消费回暖大潮已至,小商品城“打头阵”涨超67%登顶4月金股

来源:证券之星  时间:2023-04-30 08:14  浏览量:7053  作者:苏婉蓉   阅读量:4916   

五一假期前,4月券商金股收益已透露消费回升。

截至4月28日收盘,小商品城当月涨幅为67.47%,登顶4月券商金股涨幅榜,透露市场消费预期。回顾4月金股组合情况,整体收益较3月持平。从个股涨幅来看,随着TMT热潮的进一步分化,计算机、通信板块部分金股收益下滑,但传媒板块金股异军突起。

事实上,五一假期对消费的“加持”已提前到来。

携程数据显示,平台五一国内酒店、景区门票、机票订单量反超2019年,其中酒店市场搜索热度较2019年五一增长近200%;京东数据显示,4月下旬平台户外装备品类增速明显,防晒衣较2022年同期同比增长10倍;铁路部门预计,4月27日至5月4日,全国铁路预计发送旅客1.2亿人次,较2019年同期增长20%,超历史最高水平。

此外,一季度经济数据也在4月中旬出炉。

前海开源基金首席经济学家杨德龙近期指出,从一季度经济数据来看,3月份出现明显回升,像消费增速从一二月份的3.5%提升到10%以上,出口贸易的增速也回到两位数。这说明,在政策支持以及投资者信心逐步恢复的背景之下,我国经济增速今年可能会呈现出逐季抬升的态势,这也为资本市场走出结构性牛市的行情打下坚实的基础。

杨德龙认为,五一假期期间的消费比较活跃,有可能提高消费股的表现,推动消费股的回升,我国消费潜力很大,春节便曾出现消费股的一波行情。

小商品城涨超67%

据据每市APP统计,4月共有50家券商公布金股推荐名单,剔除重复标的后,共有362只金股获得推荐,其中包括75只创业板股、41只科创板股、12只港股以及2只ETF。

从组合收益率来看,4月金股组合收益前5名券商分别为东吴证券、海通证券、东方财富证券、天风证券以及中国银河证券,当月收益率分别为11.6%、10.05%、6.46%、6.26%、6%;4月金股组合收益倒数5名券商分别为方正证券、中邮证券、东莞证券、国金证券以及东亚前海证券,当月收益率分别为-10.6%、-8.43%、-8.36%、-8.02%、-7.34%。

在个股涨幅上,4月金股涨幅之最为首创证券推荐的小商品城,当月涨幅为67.47%;东吴证券推荐的精测电子以61.14%涨幅位列第二;平安证券推荐的源杰科技(688498.SH)以54.46%涨幅位列第三。跌幅方面,4月金股跌幅前三位分别为国信证券推荐的移远通信(603236.SH),华鑫证券推荐的景嘉微(300474.SZ),东方证券推荐的拓尔思(300229.SZ),跌幅分别为-34.93%、-26.7%及-26.7%。

时代周报记者注意到,小商品城在4月19个交易日内涨停3次,最近一次在4月28日,市场推测涨停原因为小商品城4月跨境业务不断进展。11日,小商品城称,拟投资83亿元打造国际商贸城第六代市场;24日,小商品城称,拟投资18亿元建设“一带一路”国际数据中心。

TMT热潮进一步分化

从金股个股涨幅、跌幅来看,TMT热潮进一步分化。在金股涨幅前10位中包含4只传媒股、1只通信股,跌幅前10位中包含5只计算机股、1只通信股。

近日,公募基金一季度持仓数据出炉,显示TMT获明显加仓。但处在当下节点,TMT热潮分化趋势愈发明显。从4月推荐度较高的单只金股受益来看,TMT股表现不佳。

在4月获得7家券商共同推荐的腾讯控股、爱美客(300896.SZ),当月累计跌幅为-10.73%及-2.65%。获得6家券商共同推荐的青岛啤酒(600600.SH)、宁德时代(300750.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)、广联达(002410.SZ),当月累计变动分别为-3.15%、2.98%、-4.84%及-21.94%。

中金公司研报指出,TMT板块仍有政策及产业预期支持,但部分人工智能相关主题上市公司经历前期大幅上涨后,大股东减持计划增多,一季报业绩集中披露期可能加大股价波动。而伴随后续增长预期修复,行业基本面逻辑可能重新重于主题逻辑,市场风格也可能更加均衡。

“4月行情收官,整体来看出现风格切换。”杨德龙指出,一季度A股以ChatGPT为代表的AI板块领涨,而4月份是年报密集披露期,让投资者更加关注业绩。经过4月份的风格切换之后,一些估值较低、业绩优良的消费、新能源以及其他蓝筹股具有估值回升的机会。

对于消费股走向,信达证券策略首席樊继拓撰文此前指出,2023年上半年消费板块大概率会有超额收益,驱动力由估值修复转向盈利兑现。他认为,过去一个季度,疫情影响减退及地产政策变化,为消费带来年度逻辑修复,Q2应该重点关注消费板块业绩兑现,短期来看,业绩兑现确定性高的酒店、航空等出行链值得重点关注。

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